Unicredit Diasorin ha avviato la copertura su Diasorin con un rating buy e un target price a 43 euro.
Il titolo Diasorin a Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo del 2,29% a quota 33,49 euro per azione. Questo vuol dire che per il titolo è possibile un potenziale margine di apprezzamento del 28% rispetto alla quotazione attuale.
Unicredit fa notare che negli ultimi anni Diasorin ha sempre registrato grandi aumenti di ricavi ed una continua espansione dei margini. Proprio per questi motivi gli analisti di Unicredit pensando che l’azienda continuerà a far registrare incremento di ricavi e margini.
La banca prevede un tasso composto medio di crescita nel 2010-2013 pari al 15%, con il Cagr dell’Eps 2011-2013 previsto intorno al 18,9%. E’ stimato invece a 17% il cagr dell’Ebitda, al 17,7% quello dell’Ebit, sempre per il periodo 2010-2013.
Unicredit sostiene che la crescita sarà favorita dall’aumento dei test disponibili sul LIAISON e le piattaforme LIAISON XL, da una maggiore domanda per gli analizzatori LIAISON XL da parte dei grandi laboratori, dall’espansione in paesi come Cina, America latina, Australia e Africa e dall’aumento della penetrazione dei test di vitamina D negli Stati Uniti e in Europa.
Le stime della banca implicano per l’analizzatore diagnostico Diasorin un Cagr del 14,1% nel periodo 2010-2013, i ricavi per ogni macchina dovrebbero aumentare a un Cagr dell’1,2%.